بهترين استراتژي پرايس‌اكشن براي تريدرها در سال ۲۰۲۵
خلاصه اجرايي (TL;DR)
- چارچوب اصلي: تحليل چندتايم‌فريمي → تعيين باياس → صبر براي سوئيپ نقدينگي → تغيير ساختار (ChoCh/BOS) → ورود تأييدي → مديريت فعال ريسك.
- نسبت ريسك به بازده: حداقل ۱:۲؛ ريسك هر معامله ۰٫۵ تا ۱٪ سرمايه.
- فيلتر شرايط: نوسان كافي (ATR)، اجتناب از خبرهاي پرريسك.
- به‌رويه بودن و امنيت حساب: براي ثبات اتصال، ورودهاي بدون اخطار و كاهش لاگين‌هاي مشكوك، خريد آي پي ثابت ( از هاي سرور) مي‌تواند مفيد باشد؛ همواره قوانين صرافي و مقررات محلي را رعايت كنيد.
چرا پرايس‌اكشن در ۲۰۲۵ هنوز برنده است؟
پرايس‌اكشن بر رفتار قيمت و نقدينگي تكيه دارد و به ابزارهاي حجيم وابسته نيست. در سال ۲۰۲۵ هم مؤلفه‌هاي زير همچنان كارا هستند:
- ساختار بازار: تشخيص روند از طريق HH/HL و LH/LL و نقاط چرخش.
- نواحي عرضه/تقاضا و سطوح S/R: جاهايي كه سفارش‌ها متمركز مي‌شوند.
- نقدينگي و سوئيپ‌ها: شكار استاپ بالاي سقف/كف‌هاي واضح پيش از حركت اصلي.
- ناهمخواني/عدم تعادل (FVG/Imbalance): فضاهاي پرشتاب كه قيمت تمايل به پركردن‌شان دارد.
- تأييد كندلي/ساختاري: ورود بعد از نشانه‌هاي عيني تغيير نيرو.
استراتژي پيشنهادي گام‌به‌گام (Price Action Liquidity + Structure)
۱) تعيين باياس در تايم‌فريم بالاتر
- تايم‌فريم‌هاي روزانه يا ۴ساعته را مبنا قرار دهيد.
- اگر ساختار صعودي است (HH/HL)، فقط به دنبال خريد در تايم‌هاي پايين‌تر باشيد؛ در ساختار نزولي (LH/LL)، فقط فروش.
- نواحي باارزش را مشخص كنيد: S/R مهم، نواحي عرضه/تقاضا، گَپ‌هاي قيمتي.
۲) مشخص‌كردن نقاط نقدينگي
- سقف/كف‌هاي هم‌تراز (Equal Highs/Lows)، عددهاي رُند و هاي/لوهاي روز/هفته را علامت بزنيد.
- سناريوي ايده‌آل: قيمت ابتدا نقدينگي را سوئيپ مي‌كند (استاپ‌ها را مي‌گيرد) و سپس برمي‌گردد.
۳) فيلتر نوسان و زمان
- اگر ATR(14) متناسب با قيمت/نماد خيلي كوچك است، از معامله صرف‌نظر كنيد؛ ما به حركت معني‌دار نياز داريم.
- فاركس: هم‌پوشاني لندن–نيويورك بيشترين كيفيت سيگنال را مي‌دهد. كريپتو: حول زمان‌هاي بازشدن بازار آمريكا معمولاً نقدينگي بيشتري ديده مي‌شود.
- حوالي اخبار پرريسك (NFP، FOMC و …) معامله نكنيد.
۴) تايم‌فريم ورود (M5–M15) و نشانه‌هاي تريگر
پس از سوئيپ نقدينگي، به دنبال يكي از تأييدها باشيد:
- ChoCh/BOS: شكست واضح آخرين سوئينگ مخالف.
- الگوي كندلي قوي (Engulfing/Break Candle) در جهت باياس.
- ورود: روي پول‌بك به ناحيه شكست/نقطه شكست ساختار.
- حدضرر: كمي آن‌سوي سوئيپ (پشت سقف/كف گرفته‌شده).
- اهداف: ابتدا ۱R براي امن‌سازي، سپس ناحيه نقدينگي/عرضه–تقاضاي مقابل يا FVG بعدي.
- نسبت R:R حداقل ۱:۲؛ ترجيحاً ۱:۳ به بالا.
۵) قوانين صريح (براي حذف ترديد)
- حتماً يك سوئيپ تازه روي سطح واضح ببينيد.
- تا شكست ساختار واضح رخ نداده، ورود نكنيد.
- اگر در تايم‌فريم بالاتر خلاف باياس معامله مي‌كنيد، پرونده را ببنديد.
- در صورت عدم پول‌بك تا سطح برنامه‌ريزي‌شده، دنبال قيمت ندويد.
مديريت ريسك؛ جايي كه سود پايدار ساخته مي‌شود
- ريسك هر معامله: ۰٫۵–۱٪ سرمايه.
- اگر روزانه به ۲R زيان رسيديد، معامله را متوقف كنيد.
- محاسبه اندازه پوزيشن (نمونه ساده اسپات/پرپ):
- سرمايه: ۱۰٬۰۰۰
- ريسك ۱٪ ⇒ ۱۰۰ واحد پول پايه
- فاصله حدضرر: ۵۰ واحد قيمت به ازاي هر واحد دارايي
- اندازه پوزيشن ≈ ۱۰۰ ÷ ۵۰ = ۲ واحد دارايي
- تريلينگ: بعد از رسيدن به ۱R، مي‌توانيد بخشي را سيو سود كنيد و استاپ را به Break-Even منتقل نماييد.
انتظاري (Expectancy) را بسنجيد:
اگر نرخ برد ۴۵٪ و ميانگين برد ۲٫۲R و ميانگين باخت ۱R باشد:
انتظاري = ۰٫۴۵×۲٫۲ − ۰٫۵۵×۱ = ۰٫۴۴R به ازاي هر معامله (مثبت و مطلوب).
مديريت معامله؛ سناريوهاي روشن
- سناريوي A (اوت‌پرفورم): در ۱R، ۵۰٪ خروج + استاپ سر به سر؛ در برخورد با ناحيه نقدينگي بعدي، خروج كامل.
- سناريوي B (كند): اگر تا N كندل پس از ورود پيشرفتي نيست، خروج دستي يا كاهش ريسك.
- سناريوي C (بازگشت تند): با اولين شكست خلاف ساختار در تايم ورود، خروج كامل.
چك‌ليست اجراي روزانه
- باياس تايم‌بالا (D/H4)؟ صعودي يا نزولي؟
- سطوح و نواحي كليدي مشخص شد؟
- رويداد خبري با ريسك بالا وجود دارد؟
- ATR/نوسان كافي هست؟
- سوئيپ نقدينگي رخ داده؟
- ChoCh/BOS تاييد شد؟
- ورود روي پول‌بك؛ استاپ و تارگت‌ها ثبت شد؟
- اندازه پوزيشن با فرمول و حداكثر ريسك ۱٪ محاسبه شد؟
- مديريت فعال (۱R امن‌سازي، تريلينگ) تعيين شد؟
- ثبت در ژورنال بلافاصله پس از معامله.
خطاهاي پرتكرار كه بايد كنار بگذاريد
- ورود قبل از تأييد ساختاري.
- بي‌توجهي به باياس تايم‌بالا.
- جابجايي احساسي استاپ يا حذف آن.
- معامله در نوسان كم يا دقيقاً روي خبر.
- زياده‌روي در خطوط/زون‌ها و پيچيده‌كردن چارت.
- نداشتن ژورنال يا عدم بك‌تست كافي.
زيرساخت مطمئن براي اجراي استراتژي
اجراي دقيق نيازمند ابزارهاي ساده اما پايدار است:
- پلتفرم چارت و آلارم، ژورنال (حتي يك شيت ساده)، و اتصال اينترنت باثبات.
- بسياري از صرافي‌ها به تغييرات IP حساس‌اند و گاهي ورودهاي متعدد از IPهاي مختلف را پرريسك تلقي مي‌كنند. براي كاهش اين خطاها و يكنواختي دسترسي، خريد آي پي ثابت مي‌تواند مفيد باشد.
- اگر به IP پايدار نياز داريد، مي‌توانيد از هاي سرور براي خريد آي پي ثابت استفاده كنيد. لطفاً پيش از استفاده، قوانين صرافي و مقررات محلي را بررسي كنيد و هميشه امنيت حساب (۲FA، كليدهاي API با سطح دسترسي محدود) را رعايت كنيد.
نكته مهم: خريد آي پي ثابت تأييدكننده سوددهي نيست و صرفاً براي ثبات اتصال و كاهش هشدارهاي امنيتي كاربرد دارد.
بك‌تست، فورواردتست و ژورنال‌نويسي
- نمونه‌گيري: حداقل ۱۰۰ نمونه براي هر نماد/تايم‌فريم.
- قواعد ثابت: هيچ تغييري وسط بك‌تست ندهيد؛ بعد از ۱۰۰ معامله، اصلاحات را انجام دهيد.
- شاخص‌ها: نرخ برد، ميانگين برد/باخت (R)، انتظاري، حداكثر دراداون، توالي باخت‌ها.
- فورواردتست: با حجم كوچك زنده اجرا كنيد تا از هم‌خواني نتايج مطمئن شويد.
- ژورنال: تاريخ، نماد، باياس، دليل سوئيپ، محل BOS، نقطه ورود/استاپ/تارگت، R واقعي، اسكرين‌شات قبل/بعد، احساسات و خطاها.
الگوي دقيق قوانين (قابل پرينت)
قواعد ورود (Long):
- D/H4 صعودي؛ سطح تقاضاي معتبر مشخص.
- M5–M15: سوئيپ زير كف واضح + ChoCh صعودي.
- ورود روي پول‌بك به ناحيه شكست/OB؛ استاپ زير كف سوئيپ؛ هدف: ۱R → BE، سپس ناحيه نقدينگي بالايي.
قواعد ورود (Short):
- D/H4 نزولي؛ سطح عرضه معتبر مشخص.
- M5–M15: سوئيپ بالاي سقف واضح + ChoCh نزولي.
- ورود روي پول‌بك؛ استاپ بالاي سقف سوئيپ؛ هدف: ۱R → BE، سپس ناحيه نقدينگي پاييني.
قواعد عدم‌ورود:
- نبود سوئيپ/تأييد ساختاري؛ ATR پايين؛ خبر مهم نزديك؛ نسبت R:R زير ۱:۲.
پرسش‌هاي متداول (FAQ)
۱) اين استراتژي در چه بازارهايي بهتر جواب مي‌دهد؟
در فاركس، كريپتو و شاخص‌ها كاراست. فقط باياس تايم‌بالا، نوسان كافي و دوري از خبرهاي پرريسك را رعايت كنيد.
۲) نسبت برد كم دارم؛ مشكل كجاست؟
معمولاً يكي از اين‌هاست: ورود بدون سوئيپ، تأييد ساختاري نامعتبر، هدف‌گذاري خوش‌بينانه يا ريسك بالاي ۱٪. ژورنال را مرور كنيد و نقاط تكرارشونده خطا را حذف كنيد.
۳) آيا خريد آي‌پي ثابت واقعاً لازم است؟
ضروري نيست، اما براي ثبات لاگين‌ها، كاهش آلارم‌هاي امنيتي و يكنواختي دسترسي مي‌تواند مفيد باشد. اگر نياز داريد، از هاي سرور مي‌توانيد خريد آي پي ثابت انجام دهيد؛ حتماً قوانين صرافي و منطقه خود را رعايت كنيد.
جمع‌بندي
اگر فقط يك چيز از اين مقاله همراه خود ببريد، اين باشد: بدون سوئيپ نقدينگي و تأييد ساختاري وارد نشويد، زير ۱:۲ معامله نكنيد، و ريسك را روزانه محدود كنيد. براي اجراي روان‌تر پلن، در صورت نياز به اتصال پايدار، خريد آي پي ثابت از هاي سرور را در نظر بگيريد—هميشه مطابق قوانين. موفق باشيد!
برچسب: ،